Ⅰ.【提出理由】
「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)」(以下、各ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2022年9月27日(予定)
書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド」(以下「NB・ストラテジック・ファンド」といいます。)は、現在6億円程度の残高がありますが、NB・ストラテジック・ファンドに投資する他の複数の投資信託が2022年9月27日に満期償還することを予定しており、残高が10分の1以下に急減することが予想されます。この残高では、効率的な運用を継続することが困難になるとともに、管理費用の負担が急増することが想定されます。
このため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。