- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月12日 至 平成26年3月27日 | 第2期 自 平成26年3月28日 至 平成27年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 381 | 2,398 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,113,871 | 16,094,067 | |
| 営業収益合計 | 1,114,252 | 16,096,465 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,792 | 110,126 | |
| 委託者報酬 | 177,215 | 4,040,731 | |
| その他費用 | 1,252 | 27,398 | |
| 営業費用合計 | 183,259 | 4,178,255 | |
| 営業利益 | 930,993 | 11,918,210 | |
| 経常利益 | 930,993 | 11,918,210 | |
| 当期純利益 | 930,993 | 11,918,210 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,928 | 10,517,774 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,506,337 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,598,544 | 19,065,423 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,598,544 | 19,065,423 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,272 | 16,956,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,272 | 16,956,485 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,506,337 | 6,015,711 | |
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