有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月29日 至 平成29年3月27日 | 第5期 自 平成29年3月28日 至 平成30年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,607,682 | 147,922 | |
| 営業収益合計 | 1,607,682 | 147,922 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 281 | 13 | |
| 受託者報酬 | 13,681 | 10,738 | |
| 委託者報酬 | 504,881 | 397,298 | |
| その他費用 | 3,271 | 2,562 | |
| 営業費用合計 | 522,114 | 410,611 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,085,568 | △ 262,689 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,085,568 | △ 262,689 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,085,568 | △ 262,689 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,543 | 111,265 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 576,442 | 489,327 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,744 | 25,099 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,416 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328 | 25,099 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 258,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 258,517 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 489,327 | △ 118,045 | |
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