ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの営業費用合計の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2014年1月11日: 6,056
2014年9月27日 +999.99%: 303万
2015年9月27日 -88.83%: 33万
2016年9月28日 -8.08%: 31万
2017年9月27日 -16.59%: 26万
2018年9月27日 -71.58%: 73,992
2019年9月27日 -16.66%: 61,662
2020年9月27日 -88.97%: 6,799
2021年9月29日 +7.22%: 7,290

個別

2014年1月11日: 6,100
2014年9月27日 +999.99%: 32万
2015年9月27日 +107.25%: 66万
2016年9月28日 -36.56%: 42万
2017年9月27日 -4.23%: 40万
2018年9月27日 -4.15%: 38万
2019年9月27日 -2.1%: 37万
2020年9月27日 -75.08%: 94,575
2021年9月29日 +7.84%: 10万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月28日至2021年3月29日	第9期自2021年3月30日至2022年3月28日
	その他費用	367	364
	営業費用合計	13,868	8,550
営業利益又は営業損失(△)		150,115	△8,007

2022/06/21 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		6,525
営業費用合計		22,233
一般管理費		※1 5,737

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/06/21 9:41