有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年3月28日 至 2021年3月29日 | 第9期 自 2021年3月30日 至 2022年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 163,983 | 543 | |
| 営業収益合計 | 163,983 | 543 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 361 | 179 | |
| 委託者報酬 | 13,140 | 8,007 | |
| その他費用 | 367 | 364 | |
| 営業費用合計 | 13,868 | 8,550 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 150,115 | △ 8,007 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 150,115 | △ 8,007 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 150,115 | △ 8,007 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 144 | 6,414 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,849 | △ 43,251 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180 | 36,149 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180 | 36,149 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,553 | 215 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,553 | 215 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 43,251 | △ 21,738 | |
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