有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月28日 至 平成27年3月27日 | 第3期 自 平成27年3月28日 至 平成28年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,077 | 125 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,719,524 | △ 2,345,956 | |
| 営業収益合計 | 3,721,601 | △ 2,345,831 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 140,073 | 16,677 | |
| 委託者報酬 | 5,138,947 | 615,688 | |
| その他費用 | 34,834 | 3,973 | |
| 営業費用合計 | 5,313,854 | 636,338 | |
| 営業損失(△) | △ 1,592,253 | △ 2,982,169 | |
| 経常損失(△) | △ 1,592,253 | △ 2,982,169 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,592,253 | △ 2,982,169 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,140,078 | △ 118,163 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 492,209 | 2,694,548 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,044,871 | 463,094 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,044,871 | 463,094 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,390,357 | 785,628 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,390,357 | 785,628 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,694,548 | △ 491,992 | |
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