- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月29日 至 平成29年3月27日 | 第5期 自 平成29年3月28日 至 平成30年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,962,069 | 612,889 | |
| 営業収益合計 | 1,962,069 | 612,889 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3 | 80 | |
| 受託者報酬 | 16,307 | 9,269 | |
| 委託者報酬 | 600,422 | 343,429 | |
| その他費用 | 3,942 | 2,140 | |
| 営業費用合計 | 620,674 | 354,918 | |
| 営業利益 | 1,341,395 | 257,971 | |
| 経常利益 | 1,341,395 | 257,971 | |
| 当期純利益 | 1,341,395 | 257,971 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,197 | 470,082 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 491,992 | 877,986 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,780 | 142 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,042 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,738 | 142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 665,518 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 665,518 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 877,986 | 499 | |
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