ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,077 | 125 |
| 有価証券売買等損益 | 3,719,524 | -2,345,956 |
| 営業収益合計 | 3,721,601 | -2,345,831 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 140,073 | 16,677 |
| 委託者報酬 | 5,138,947 | 615,688 |
| その他費用 | 34,834 | 3,973 |
| 営業費用合計 | 5,313,854 | 636,338 |
| 全事業営業損失（△） | -1,592,253 | -2,982,169 |
| 当期経常損失（△） | -1,592,253 | -2,982,169 |
| 当年度純損失（△） | -1,592,253 | -2,982,169 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,140,078 | -118,163 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,694,548 | -491,992 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,044,871 | 463,094 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,044,871 | 463,094 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,390,357 | 785,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,390,357 | 785,628 |
| 分配金 | － | － |
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