ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年3月27日 | 自 2014年3月28日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 2,077 |
| 有価証券売買等損益 | 214,171 | 3,719,524 |
| 営業収益合計 | 214,198 | 3,721,601 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 729 | 140,073 |
| 委託者報酬 | 29,843 | 5,138,947 |
| その他費用 | 342 | 34,834 |
| 営業費用合計 | 30,914 | 5,313,854 |
| 全事業営業利益 | 183,284 | -1,592,253 |
| 当期経常利益 | 183,284 | -1,592,253 |
| 当年度純利益 | 183,284 | -1,592,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53 | -2,140,078 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,209 | 2,694,548 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,110 | 21,044,871 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,110 | 21,044,871 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132 | 19,390,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132 | 19,390,357 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
