ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,244 | 4,746,704 |
| 投資信託受益証券 | 16,702,169 | 55,613,692 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,003 |
| 流動資産計 | 17,027,415 | 60,365,399 |
| 資産の部合計 | 17,027,415 | 60,365,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 629 | 58,981 |
| 未払委託者報酬 | 23,923 | 2,164,128 |
| その他未払費用 | 159 | 14,883 |
| 流動負債計 | 24,711 | 2,237,992 |
| 負債の部合計 | 24,711 | 2,237,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,510,495 | 55,432,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,209 | 2,694,548 |
| （分配準備積立金） | 183,231 | 566,064 |
| 元本等合計 | 17,002,704 | 58,127,407 |
| 純資産の部合計 | 17,002,704 | 58,127,407 |
| 負債・純資産合計 | 17,027,415 | 60,365,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
