ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 320,244 |
| 投資信託受益証券 | 16,702,169 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 |
| 流動資産計 | 17,027,415 |
| 資産の部合計 | 17,027,415 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 629 |
| 未払委託者報酬 | 23,923 |
| その他未払費用 | 159 |
| 流動負債計 | 24,711 |
| 負債の部合計 | 24,711 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,510,495 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,209 |
| （分配準備積立金） | 183,231 |
| 元本等合計 | 17,002,704 |
| 純資産の部合計 | 17,002,704 |
| 負債・純資産合計 | 17,027,415 |
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