ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月28日 至 2019年3月27日 | 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -203,037 | -12,518 |
| 営業収益合計 | -203,037 | -12,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 22 |
| 受託者報酬 | 3,542 | 2,498 |
| 委託者報酬 | 134,671 | 91,529 |
| その他費用 | 789 | 663 |
| 営業費用合計 | 139,005 | 94,712 |
| 全事業営業損失（△） | -342,042 | -107,230 |
| 当期経常損失（△） | -342,042 | -107,230 |
| 四半期純損失（△） | -342,042 | -107,230 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -52,409 | 51,563 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,339 | -190,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 259,817 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 259,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205 | 2,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143 | 2,534 |
| 分配金 | － | － |
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