ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月27日 | 自 2018年3月28日 至 2019年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 612,889 | -203,037 |
| 営業収益合計 | 612,889 | -203,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 80 | 3 |
| 受託者報酬 | 9,269 | 3,542 |
| 委託者報酬 | 343,429 | 134,671 |
| その他費用 | 2,140 | 789 |
| 営業費用合計 | 354,918 | 139,005 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 257,971 | -342,042 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 257,971 | -342,042 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 257,971 | -342,042 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 470,082 | -52,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499 | -289,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 665,518 | 205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 665,518 | 62 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 143 |
| 分配金 | － | － |
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