ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,962,069 | 612,889 |
| 営業収益合計 | 1,962,069 | 612,889 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 80 |
| 受託者報酬 | 16,307 | 9,269 |
| 委託者報酬 | 600,422 | 343,429 |
| その他費用 | 3,942 | 2,140 |
| 営業費用合計 | 620,674 | 354,918 |
| 全事業営業利益 | 1,341,395 | 257,971 |
| 当期経常利益 | 1,341,395 | 257,971 |
| 四半期純利益 | 1,341,395 | 257,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,197 | 470,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,986 | 499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,780 | 142 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,042 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,738 | 142 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 665,518 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 665,518 |
| 分配金 | － | － |
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