ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 90,213 |
| コール・ローン | 560,222 | 71,493 |
| 投資信託受益証券 | 50,753,807 | 11,966,700 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 4,998 |
| 未収入金 | － | 99,999 |
| 流動資産計 | 51,319,030 | 12,233,403 |
| 資産の部合計 | 51,319,030 | 12,233,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,111 | 2,465 |
| 未払委託者報酬 | 298,430 | 91,575 |
| その他未払費用 | 1,980 | 502 |
| 流動負債計 | 308,521 | 94,542 |
| 負債の部合計 | 308,521 | 94,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,132,523 | 12,138,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,986 | 499 |
| （分配準備積立金） | 423,970 | 102,639 |
| 元本等合計 | 51,010,509 | 12,138,861 |
| 純資産の部合計 | 51,010,509 | 12,138,861 |
| 負債・純資産合計 | 51,319,030 | 12,233,403 |
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