純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2020年2月28日

資産
純資産	$	12,379,005

e border="0" style="width:311.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $14,212,277)$14,472,552現金54外国為替先渡契約による評価益178,185未収:売却済みの投資39,766決済遅延した売却済みの投資416,883利息94,008その他資産254資産合計15,201,702負債外国為替先渡契約による評価損50,459スワップ契約による評価損137ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金55,234未払:購入済みの投資40,553決済遅延した購入済みの投資2,289,674償還済み受益証券179,854専門家報酬121,666保管会社報酬45,611会計および管理会社報酬22,328運用会社報酬12,528名義書換代理人報酬1,929受託会社報酬844為替取引執行会社報酬622為替運用会社報酬85その他負債1,173負債合計2,822,697純資産$12,379,005

純資産
通貨セレクトクラス	$	641,115
通貨分散/N1クラス		89,992
円ヘッジクラス		6,359,266
円ヘッジ/N1クラス		3,376,099
ノンヘッジクラス		1,034,164
ノンヘッジ/N1クラス		878,369
	$	12,379,005
発行済み受益証券口数
通貨セレクトクラス		1,308,733
通貨分散/N1クラス		113,724
円ヘッジクラス		8,543,730
円ヘッジ/N1クラス		3,491,093
ノンヘッジクラス		950,748
ノンヘッジ/N1クラス		750,645
受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス	$	0.490
通貨分散/N1クラス	$	0.791
円ヘッジクラス	$	0.744
円ヘッジ/N1クラス	$	0.967
ノンヘッジクラス	$	1.088
ノンヘッジ/N1クラス	$	1.170

e border="0" style="width:311.0pt;border-collapse:collapse">純資産通貨セレクトクラス$641,115通貨分散/N1クラス89,992円ヘッジクラス6,359,266円ヘッジ/N1クラス3,376,099ノンヘッジクラス1,034,164ノンヘッジ/N1クラス878,369$12,379,005発行済み受益証券口数通貨セレクトクラス1,308,733通貨分散/N1クラス113,724円ヘッジクラス8,543,730円ヘッジ/N1クラス3,491,093ノンヘッジクラス950,748ノンヘッジ/N1クラス750,645受益証券1口当り純資産額通貨セレクトクラス$0.490通貨分散/N1クラス$0.791円ヘッジクラス$0.744円ヘッジ/N1クラス$0.967ノンヘッジクラス$1.088ノンヘッジ/N1クラス$1.170損益計算書
2020年2月28日に終了した年度

2021/12/22 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	143,674
追加型株式投資信託	762	21,577,322
株式投資信託 合計	815	21,720,997
単位型公社債投資信託	73	207,569
追加型公社債投資信託	14	1,521,540
公社債投資信託 合計	87	1,729,109
総合計	902	23,450,106

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託53143,674追加型株式投資信託76221,577,322株式投資信託 合計81521,720,997単位型公社債投資信託73207,569追加型公社債投資信託141,521,540公社債投資信託 合計871,729,109総合計90223,450,106

2021/12/22 9:06

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間1.8第3計算期間△5.6第4計算期間2.8第5計算期間△1.7第6計算期間△2.8第7計算期間△14.2第8計算期間15.62021年3月30日～ 2021年9月29日0.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	693,483,591	100.00
純資産総額	693,483,591	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)693,483,591100.00純資産総額693,483,591100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2021/12/22 9:06

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,408	2.77
純資産総額		195,364	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券189,47096.98内 ケイマン諸島189,47096.98親投資信託受益証券4860.25内 日本4860.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,4082.77純資産総額195,364100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/22 9:06

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		466,882	2.84
純資産総額		16,426,045	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券15,954,17797.13内 ケイマン諸島15,954,17797.13親投資信託受益証券4,9860.03内 日本4,9860.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)466,8822.84純資産総額16,426,045100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/22 9:06

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/12/22 9:06

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月27日)17,002,70417,002,7041.02981.0298第2計算期間末 (2015年3月27日)58,127,40758,127,4071.04861.0486第3計算期間末 (2016年3月28日)48,747,71548,747,7150.99000.9900第4計算期間末 (2017年3月27日)51,010,50951,010,5091.01751.0175第5計算期間末 (2018年3月27日)12,138,86112,138,8611.00001.0000第6計算期間末 (2019年3月27日)9,971,9129,971,9120.97180.9718第7計算期間末 (2020年3月27日)960,218960,2180.83420.83422020年9月末日1,088,512-0.9432-10月末日1,090,483-0.9448-11月末日1,120,068-0.9704-12月末日1,129,092-0.9779-2021年1月末日1,128,502-0.9773-2月末日1,118,823-0.9676-第8計算期間末 (2021年3月29日)1,165,8991,165,8990.96420.96423月末日1,165,833-0.9640-4月末日1,176,918-0.9722-5月末日1,172,328-0.9693-6月末日1,180,405-0.9755-7月末日1,176,434-0.9725-8月末日1,174,579-0.9709-9月末日195,364-0.9673-

2021/12/22 9:06

#8 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月27日)8,142,3118,142,3111.06171.0617第2計算期間末 (2015年3月27日)107,615,908107,615,9081.25521.2552第3計算期間末 (2016年3月28日)95,621,89095,621,8901.13051.1305第4計算期間末 (2017年3月27日)64,466,91564,466,9151.16621.1662第5計算期間末 (2018年3月27日)60,871,92660,871,9261.10601.1060第6計算期間末 (2019年3月27日)62,624,62162,624,6211.16321.1632第7計算期間末 (2020年3月27日)13,777,81513,777,8151.01531.01532020年9月末日15,133,058-1.1150-10月末日15,025,903-1.1071-11月末日15,348,928-1.1309-12月末日15,431,955-1.1367-2021年1月末日15,532,815-1.1440-2月末日15,667,205-1.1539-第8計算期間末 (2021年3月29日)16,090,58816,090,5881.18521.18523月末日16,193,041-1.1928-4月末日16,135,753-1.1886-5月末日16,249,734-1.1969-6月末日16,436,462-1.2104-7月末日16,164,937-1.1978-8月末日16,183,427-1.1992-9月末日16,426,045-1.2171-

2021/12/22 9:06

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/22 9:06