Bayview日本株式ロングショートファンド

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)で絞込み

個別

2014年5月26日: 52億6109万
2014年11月25日 +5.11%: 55億3019万

個別

2014年5月26日: 52億6109万
2014年11月25日 +5.11%: 55億3019万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表


(資産の部)
流動資産
現金及び預金			1,117,674

(2) 中間損益計算書

2015/02/25 11:17

#2 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表


資産の部
流動資産
金銭信託	839,727	536,750

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/25 11:17

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