Bayview日本株式ロングショートファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月26日 至 2016年5月25日 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,927 | 508 |
| 有価証券売買等損益 | -167,795,461 | 28,291,897 |
| 営業収益合計 | -167,791,534 | 28,292,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,169 | 7,240 |
| 受託者報酬 | 690,920 | 467,510 |
| 委託者報酬 | 19,740,474 | 13,357,336 |
| その他費用 | 84,219 | 86,500 |
| 営業費用合計 | 20,518,782 | 13,918,586 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -188,310,316 | 14,373,819 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -188,310,316 | 14,373,819 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -188,310,316 | 14,373,819 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -34,021,549 | 265,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,324,844 | -119,955,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,613,860 | 52,290,195 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 52,290,195 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,613,860 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,965 | 28,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,965 | 28,790 |
| 分配金 | － | － |
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