Bayview日本株式ロングショートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,351,769 | 34,368,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,383,576,268 | 1,061,510,165 |
| 流動資産計 | 1,419,928,037 | 1,095,878,358 |
| 資産の部合計 | 1,419,928,037 | 1,095,878,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,217,849 | 4,345,908 |
| 未払受託者報酬 | 288,554 | 213,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,310 | 6,112,956 |
| 未払利息 | 71 | 35 |
| その他未払費用 | 41,641 | 39,742 |
| 流動負債計 | 10,792,425 | 10,712,598 |
| 負債の部合計 | 10,792,425 | 10,712,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,460,456 | 1,205,121,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,324,844 | -119,955,345 |
| （分配準備積立金） | 2,047,166 | 4,748,031 |
| 元本等合計 | 1,409,135,612 | 1,085,165,760 |
| 純資産の部合計 | 1,409,135,612 | 1,085,165,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,928,037 | 1,095,878,358 |
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