Bayview日本株式ロングショートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,917,794 | 36,351,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,759,729 | 1,383,576,268 |
| 未収利息 | 98 | － |
| 流動資産計 | 2,756,677,621 | 1,419,928,037 |
| 資産の部合計 | 2,756,677,621 | 1,419,928,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,950,054 | 2,217,849 |
| 未払受託者報酬 | 770,249 | 288,554 |
| 未払委託者報酬 | 22,007,141 | 8,244,310 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 79,124 | 41,641 |
| 流動負債計 | 129,806,568 | 10,792,425 |
| 負債の部合計 | 129,806,568 | 10,792,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,442,025 | 1,595,460,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,570,972 | -186,324,844 |
| （分配準備積立金） | 1,912,230 | 2,047,166 |
| 元本等合計 | 2,626,871,053 | 1,409,135,612 |
| 純資産の部合計 | 2,626,871,053 | 1,409,135,612 |
| 負債・純資産合計 | 2,756,677,621 | 1,419,928,037 |
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