Bayview日本株式ロングショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,210,327 | 178,917,794 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,759,193 | 2,577,759,729 |
| 未収利息 | 62 | 98 |
| 流動資産計 | 5,212,969,582 | 2,756,677,621 |
| 資産の部合計 | 5,212,969,582 | 2,756,677,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,666,989 | － |
| 未払解約金 | 1,011,600 | 106,950,054 |
| 未払受託者報酬 | 957,951 | 770,249 |
| 未払委託者報酬 | 66,246,759 | 22,007,141 |
| その他未払費用 | 96,183 | 79,124 |
| 流動負債計 | 143,979,482 | 129,806,568 |
| 負債の部合計 | 143,979,482 | 129,806,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,044,465,991 | 2,714,442,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,524,109 | -87,570,972 |
| （分配準備積立金） | 9,569,616 | 1,912,230 |
| 元本等合計 | 5,068,990,100 | 2,626,871,053 |
| 純資産の部合計 | 5,068,990,100 | 2,626,871,053 |
| 負債・純資産合計 | 5,212,969,582 | 2,756,677,621 |
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