Bayview日本株式ロングショートファンド

第5期

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【閲覧】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)で絞込み

個別

2015年5月25日: 52億1296万
2015年11月25日 -47.12%: 27億5667万

個別

2015年5月25日: 52億1296万
2015年11月25日 -47.12%: 27億5667万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表


(資産の部)
流動資産
現金及び預金			1,449,259

(2) 中間損益計算書

2018/02/28 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表


資産の部
流動資産
金銭信託	903,930	400,772

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/28 9:08

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