Bayview日本株式ロングショートファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月27日 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 70,008,375 | -1,171,807 |
| 営業収益合計 | 70,008,442 | -1,171,797 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,651 | 1,424 |
| 受託者報酬 | 324,373 | 268,297 |
| 委託者報酬 | 9,267,667 | 7,665,426 |
| その他費用 | 112,437 | 104,340 |
| 営業費用合計 | 9,706,128 | 8,039,487 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 60,302,314 | -9,211,284 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 60,302,314 | -9,211,284 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 60,302,314 | -9,211,284 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,596,980 | -1,320,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,135,922 | -46,959,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,860,077 | 6,068,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,860,077 | 6,068,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244 | 926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244 | 926 |
| 分配金 | － | － |
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