Bayview日本株式ロングショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,236,883 | 5,398,015 |
| 親投資信託受益証券 | 762,818,901 | 651,332,094 |
| 流動資産計 | 780,055,784 | 656,730,109 |
| 資産の部合計 | 780,055,784 | 656,730,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 919,391 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,343 | 125,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,910 | 3,589,845 |
| 未払利息 | 21 | 7 |
| その他未払費用 | 26,632 | 21,420 |
| 流動負債計 | 5,569,297 | 3,736,920 |
| 負債の部合計 | 5,569,297 | 3,736,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,622,409 | 699,952,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,135,922 | -46,959,060 |
| （分配準備積立金） | 5,973,853 | 5,840,319 |
| 元本等合計 | 774,486,487 | 652,993,189 |
| 純資産の部合計 | 774,486,487 | 652,993,189 |
| 負債・純資産合計 | 780,055,784 | 656,730,109 |
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