Bayview日本株式ロングショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,632,289 | 17,236,883 |
| 親投資信託受益証券 | 894,318,526 | 762,818,901 |
| 流動資産計 | 910,950,815 | 780,055,784 |
| 資産の部合計 | 910,950,815 | 780,055,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 919,391 |
| 未払受託者報酬 | 166,194 | 156,343 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,462 | 4,466,910 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 224,620 | 26,632 |
| 流動負債計 | 5,139,284 | 5,569,297 |
| 負債の部合計 | 5,139,284 | 5,569,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,030,512,620 | 819,622,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,701,089 | -45,135,922 |
| （分配準備積立金） | 4,309,418 | 5,973,853 |
| 元本等合計 | 905,811,531 | 774,486,487 |
| 純資産の部合計 | 905,811,531 | 774,486,487 |
| 負債・純資産合計 | 910,950,815 | 780,055,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
