剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/02/25 9:22

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△587	369,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,264,286	△44,777,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,143,571	5,177,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,143,571	5,177,277
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,309	31,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,309	31,390
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,777,874	△34,710,020

e class="f1">(単位:円)第14特定期間

2021/02/25 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			4,192,520
利益準備金		17,292
その他利益剰余金		4,175,227
繰越利益剰余金		4,175,227
株主資本合計			4,292,520

(2)中間損益計算書

2021/02/25 9:22

#4 注記表（連結）

場合におけるその差額44,777,874円純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額34,710,020円3.1口当たり純資産額0.8993円3.1口当たり純資産額0.9125円(10,000口当たり純資産額)(8,993円)(10,000口当たり純資産額)(9,125円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第14特定期間

2021/02/25 9:22

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	870,584,925	849,149,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	829,538,842	853,045,699

e class="f1">(単位:円)2020年5月25日現在2020年11月25日現在資産の部流動資産金銭信託1,076,079,2001,105,487,025株式444,884,000473,803,000未収入金13,715,299-信用取引預け金354,246,578235,166,820未収配当金5,744,4103,616,475差入保証金150,000,000150,000,000差入委託証拠金35,600,0008,350,000流動資産合計2,080,269,4871,976,423,320資産合計2,080,269,4871,976,423,320負債の部流動負債信用売証券346,384,250271,552,600派生商品評価勘定30,006,600406,600その他未払費用3,754,8702,268,422流動負債合計380,145,720274,227,622負債合計380,145,720274,227,622純資産の部元本等元本870,584,925849,149,999剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)829,538,842853,045,699元本等合計1,700,123,7671,702,195,698純資産合計1,700,123,7671,702,195,698負債純資産合計2,080,269,4871,976,423,320注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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