- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日 | 第15特定期間 自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | - |
| 有価証券売買等損益 | △8,661,229 | 9,786,645 |
| 営業収益合計 | △8,661,149 | 9,786,645 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,047 | - |
| 受託者報酬 | 166,965 | 150,870 |
| 委託者報酬 | 4,770,321 | 4,310,437 |
| その他費用 | 33,955 | 33,939 |
| 営業費用合計 | 4,972,288 | 4,495,246 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,633,437 | 5,291,399 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,633,437 | 5,291,399 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,633,437 | 5,291,399 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △587 | 369,432 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,264,286 | △44,777,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,143,571 | 5,177,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,143,571 | 5,177,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,309 | 31,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 24,309 | 31,390 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,777,874 | △34,710,020 |
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