訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日 | 第6特定期間 自 平成27年11月26日 至 平成28年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,574 | 3,927 |
| 有価証券売買等損益 | △91,774,464 | △167,795,461 |
| 営業収益合計 | △91,758,890 | △167,791,534 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,169 |
| 受託者報酬 | 1,717,334 | 690,920 |
| 委託者報酬 | 79,451,600 | 19,740,474 |
| その他費用 | 173,562 | 84,219 |
| 営業費用合計 | 81,342,496 | 20,518,782 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △173,101,386 | △188,310,316 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △173,101,386 | △188,310,316 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △173,101,386 | △188,310,316 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △73,680,332 | △34,021,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,524,109 | △87,570,972 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,609 | 55,613,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 502,609 | 55,613,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,997,527 | 78,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 5,248,112 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 749,415 | 78,965 |
| 分配金 | 7,179,109 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,570,972 | △186,324,844 |
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