訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 自 平成27年11月26日 至 平成28年 5月25日 | 第7特定期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,927 | 508 |
| 有価証券売買等損益 | △167,795,461 | 28,291,897 |
| 営業収益合計 | △167,791,534 | 28,292,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,169 | 7,240 |
| 受託者報酬 | 690,920 | 467,510 |
| 委託者報酬 | 19,740,474 | 13,357,336 |
| その他費用 | 84,219 | 86,500 |
| 営業費用合計 | 20,518,782 | 13,918,586 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △188,310,316 | 14,373,819 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △188,310,316 | 14,373,819 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △188,310,316 | 14,373,819 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △34,021,549 | 265,725 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △87,570,972 | △186,324,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,613,860 | 52,290,195 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 55,613,860 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 52,290,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,965 | 28,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 78,965 | 28,790 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,324,844 | △119,955,345 |
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