- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日 | 第10特定期間 自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 70,008,375 | △1,171,807 |
| 営業収益合計 | 70,008,442 | △1,171,797 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,651 | 1,424 |
| 受託者報酬 | 324,373 | 268,297 |
| 委託者報酬 | 9,267,667 | 7,665,426 |
| その他費用 | 112,437 | 104,340 |
| 営業費用合計 | 9,706,128 | 8,039,487 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 60,302,314 | △9,211,284 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 60,302,314 | △9,211,284 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 60,302,314 | △9,211,284 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 3,596,980 | △1,320,696 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △124,701,089 | △45,135,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,860,077 | 6,068,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 22,860,077 | 6,068,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244 | 926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 244 | 926 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,135,922 | △46,959,060 |
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