有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7特定期間自平成28年 5月26日至平成28年11月25日	第8特定期間自平成28年11月26日至平成29年 5月25日
営業収益
受取利息	508	126
有価証券売買等損益	28,291,897	△12,065,639
営業収益合計	28,292,405	△12,065,513
営業費用
支払利息	7,240	2,530
受託者報酬	467,510	362,670
委託者報酬	13,357,336	10,362,077
その他費用	86,500	260,877
営業費用合計	13,918,586	10,988,154
営業利益又は営業損失(△)	14,373,819	△23,053,667
経常利益又は経常損失(△)	14,373,819	△23,053,667
当期純利益又は当期純損失(△)	14,373,819	△23,053,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	265,725	△320,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△186,324,844	△119,955,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,290,195	19,252,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,290,195	19,252,003
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,790	1,264,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,790	1,264,681
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△119,955,345	△124,701,089