- 有報資料
- 40項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日 | 第9特定期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126 | 67 |
| 有価証券売買等損益 | △12,065,639 | 70,008,375 |
| 営業収益合計 | △12,065,513 | 70,008,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,530 | 1,651 |
| 受託者報酬 | 362,670 | 324,373 |
| 委託者報酬 | 10,362,077 | 9,267,667 |
| その他費用 | 260,877 | 112,437 |
| 営業費用合計 | 10,988,154 | 9,706,128 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,053,667 | 60,302,314 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,053,667 | 60,302,314 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,053,667 | 60,302,314 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △320,601 | 3,596,980 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △119,955,345 | △124,701,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,252,003 | 22,860,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 19,252,003 | 22,860,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,264,681 | 244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,264,681 | 244 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,701,089 | △45,135,922 |
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