有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日 | 第14特定期間 自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55 | 80 |
| 有価証券売買等損益 | 16,607,110 | △8,661,229 |
| 営業収益合計 | 16,607,165 | △8,661,149 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,989 | 1,047 |
| 受託者報酬 | 187,521 | 166,965 |
| 委託者報酬 | 5,357,687 | 4,770,321 |
| その他費用 | 35,865 | 33,955 |
| 営業費用合計 | 5,583,062 | 4,972,288 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,024,103 | △13,633,437 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,024,103 | △13,633,437 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,024,103 | △13,633,437 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 435,608 | △587 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,607,761 | △36,264,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,795,299 | 5,143,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,795,299 | 5,143,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,319 | 24,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 40,319 | 24,309 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,264,286 | △44,777,874 |
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