有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日 | 第16特定期間 自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,786,645 | 21,233,267 |
| 営業収益合計 | 9,786,645 | 21,233,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 150,870 | 137,215 |
| 委託者報酬 | 4,310,437 | 3,920,346 |
| その他費用 | 33,939 | 31,276 |
| 営業費用合計 | 4,495,246 | 4,088,837 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,291,399 | 17,144,430 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,291,399 | 17,144,430 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,291,399 | 17,144,430 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 369,432 | 358,129 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △44,777,874 | △34,710,020 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,177,277 | 2,086,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,177,277 | 2,086,102 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,390 | 7,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 31,390 | 7,827 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,710,020 | △15,845,444 |
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