Bayview日本株式ロングショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,182,164 | 8,961,490 |
| 親投資信託受益証券 | 362,203,420 | 346,921,687 |
| 流動資産計 | 364,385,584 | 355,883,177 |
| 資産の部合計 | 364,385,584 | 355,883,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 936,209 |
| 未払受託者報酬 | 74,589 | 67,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,141 | 1,921,671 |
| その他未払費用 | 15,667 | 14,085 |
| 流動負債計 | 2,221,397 | 2,939,224 |
| 負債の部合計 | 2,221,397 | 2,939,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,874,207 | 368,789,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,710,020 | -15,845,444 |
| （分配準備積立金） | 6,235,346 | 6,712,774 |
| 元本等合計 | 362,164,187 | 352,943,953 |
| 純資産の部合計 | 362,164,187 | 352,943,953 |
| 負債・純資産合計 | 364,385,584 | 355,883,177 |
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