- 有報資料
- 46項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,171,969,778 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 44,726,064 | 2.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 2,216,695,842 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。