ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表

【提出】
2014年5月21日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,071,323
親投資信託受益証券86,923,919
流動資産計89,995,242
資産の部合計89,995,242
負債の部
流動負債
未払受託者報酬3,267
未払委託者報酬82,785
その他未払費用3,264
流動負債計89,316
負債の部合計89,316
純資産の部
元本等
元本89,009,480
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）896,446
純資産の部合計89,905,926
負債・純資産合計89,995,242

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