ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,071,323 | 88,894,858 |
| 親投資信託受益証券 | 86,923,919 | 590,152,907 |
| 流動資産計 | 89,995,242 | 679,047,765 |
| 資産の部合計 | 89,995,242 | 679,047,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 44,954 |
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 98,189 |
| 未払委託者報酬 | 82,785 | 2,480,679 |
| その他未払費用 | 3,264 | 98,156 |
| 流動負債計 | 89,316 | 2,721,978 |
| 負債の部合計 | 89,316 | 2,721,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,009,480 | 655,938,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,446 | 20,386,792 |
| 純資産の部合計 | 89,905,926 | 676,325,787 |
| 負債・純資産合計 | 89,995,242 | 679,047,765 |
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