ニッセイ安定収益追求ファンドの損益計算書

【提出】

2015年5月25日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月16日至 2014年2月25日	自 2014年2月26日至 2015年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	469	14,841
有価証券売買等損益	700,625	8,603,988
営業収益合計	701,094	8,618,829
営業費用
受託者報酬	4,426	123,946
委託者報酬	112,745	3,132,124
その他費用	4,411	145,471
営業費用合計	121,582	3,401,541
営業利益又は営業損失（△）	579,512	5,217,288
経常利益又は経常損失（△）	579,512	5,217,288
当期純利益又は当期純損失（△）	579,512	5,217,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	587,724
中間剰余金又は中間欠損金（△）	896,446	20,386,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,934	16,217,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,934	16,217,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,356,617
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,356,617
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－