ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 100,569,721 |
| コール・ローン | 88,894,858 | 17,787,742 |
| 親投資信託受益証券 | 590,152,907 | 881,214,539 |
| 流動資産計 | 679,047,765 | 999,572,002 |
| 資産の部合計 | 679,047,765 | 999,572,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,954 | 534,903 |
| 未払受託者報酬 | 98,189 | 218,507 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,679 | 5,518,450 |
| その他未払費用 | 98,156 | 54,377 |
| 流動負債計 | 2,721,978 | 6,326,237 |
| 負債の部合計 | 2,721,978 | 6,326,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,938,995 | 982,236,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,386,792 | 11,008,962 |
| 純資産の部合計 | 676,325,787 | 993,245,765 |
| 負債・純資産合計 | 679,047,765 | 999,572,002 |
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