ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,569,721 | 4,103,566 |
| コール・ローン | 17,787,742 | 139,421,923 |
| 親投資信託受益証券 | 881,214,539 | 685,052,672 |
| 流動資産計 | 999,572,002 | 828,578,161 |
| 資産の部合計 | 999,572,002 | 828,578,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,507 | 184,939 |
| 未払委託者報酬 | 5,518,450 | 4,670,859 |
| その他未払費用 | 54,377 | 46,352 |
| 流動負債計 | 6,326,237 | 10,621,605 |
| 未払解約金 | 534,903 | 5,719,455 |
| 負債の部合計 | 6,326,237 | 10,621,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,236,803 | 820,031,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,008,962 | -2,074,721 |
| 純資産の部合計 | 993,245,765 | 817,956,556 |
| 負債・純資産合計 | 999,572,002 | 828,578,161 |
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