ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,103,566 | 445,412 |
| コール・ローン | 139,421,923 | 67,626,105 |
| 親投資信託受益証券 | 685,052,672 | 520,675,210 |
| 流動資産計 | 828,578,161 | 588,746,727 |
| 資産の部合計 | 828,578,161 | 588,746,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,719,455 | 225,141 |
| 未払受託者報酬 | 184,939 | 141,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,670,859 | 3,567,760 |
| その他未払費用 | 46,352 | 35,439 |
| 流動負債計 | 10,621,605 | 3,969,596 |
| 負債の部合計 | 10,621,605 | 3,969,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,031,277 | 587,229,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,074,721 | -2,452,451 |
| 純資産の部合計 | 817,956,556 | 584,777,131 |
| 負債・純資産合計 | 828,578,161 | 588,746,727 |
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