ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,071,323 | 22,186,343 |
| 親投資信託受益証券 | 86,923,919 | 156,951,267 |
| 流動資産計 | 89,995,242 | 179,137,610 |
| 資産の部合計 | 89,995,242 | 179,137,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,017 |
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 25,757 |
| 未払委託者報酬 | 82,785 | 651,445 |
| その他未払費用 | 3,264 | 25,715 |
| 流動負債計 | 89,316 | 724,934 |
| 負債の部合計 | 89,316 | 724,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,009,480 | 174,296,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,446 | 4,115,831 |
| 純資産の部合計 | 89,905,926 | 178,412,676 |
| 負債・純資産合計 | 89,995,242 | 179,137,610 |
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