ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,894,858 | 116,403,853 |
| 親投資信託受益証券 | 590,152,907 | 876,443,117 |
| 流動資産計 | 679,047,765 | 992,846,970 |
| 資産の部合計 | 679,047,765 | 992,846,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,954 | 60,776 |
| 未払受託者報酬 | 98,189 | 186,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,679 | 4,721,993 |
| その他未払費用 | 98,156 | 46,622 |
| 流動負債計 | 2,721,978 | 5,016,354 |
| 負債の部合計 | 2,721,978 | 5,016,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,938,995 | 974,739,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,386,792 | 13,091,434 |
| 純資産の部合計 | 676,325,787 | 987,830,616 |
| 負債・純資産合計 | 679,047,765 | 992,846,970 |
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