ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 100,569,721 | 537,408 |
| コール・ローン | 17,787,742 | 75,398,796 |
| 親投資信託受益証券 | 881,214,539 | 886,124,637 |
| 流動資産計 | 999,572,002 | 962,060,841 |
| 資産の部合計 | 999,572,002 | 962,060,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 534,903 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,507 | 210,873 |
| 未払委託者報酬 | 5,518,450 | 5,325,636 |
| その他未払費用 | 54,377 | 52,990 |
| 流動負債計 | 6,326,237 | 5,589,499 |
| 負債の部合計 | 6,326,237 | 5,589,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,236,803 | 946,532,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,008,962 | 9,938,363 |
| 純資産の部合計 | 993,245,765 | 956,471,342 |
| 負債・純資産合計 | 999,572,002 | 962,060,841 |
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