ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,103,566 | 743,032 |
| コール・ローン | 139,421,923 | 87,965,517 |
| 親投資信託受益証券 | 685,052,672 | 608,578,412 |
| 流動資産計 | 828,578,161 | 697,286,961 |
| 資産の部合計 | 828,578,161 | 697,286,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,719,455 | 4,819,526 |
| 未払受託者報酬 | 184,939 | 157,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,670,859 | 3,984,844 |
| その他未払費用 | 46,352 | 39,582 |
| 流動負債計 | 10,621,605 | 9,001,726 |
| 負債の部合計 | 10,621,605 | 9,001,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,031,277 | 687,117,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,074,721 | 1,167,271 |
| 純資産の部合計 | 817,956,556 | 688,285,235 |
| 負債・純資産合計 | 828,578,161 | 697,286,961 |
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