流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
【閲覧】

個別

2018年2月26日
5億8874万
2019年2月25日 -8.45%
5億3899万

個別

2018年2月26日
5億8874万
2019年2月25日 -8.45%
5億3899万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金16,832,015
(2)中間損益計算書
2019/05/24 9:15
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金1,079,975,94379,861,447
注記表
2019/05/24 9:15

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