ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 488,566 | 222,606 |
| コール・ローン | 54,802,890 | 44,559,187 |
| 親投資信託受益証券 | 483,701,589 | 472,803,886 |
| 流動資産計 | 538,993,045 | 517,585,679 |
| 資産の部合計 | 538,993,045 | 517,585,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,233,213 | 2,502,059 |
| 未払受託者報酬 | 117,759 | 112,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,465 | 2,845,433 |
| その他未払費用 | 29,422 | 28,131 |
| 流動負債計 | 4,354,859 | 5,488,277 |
| 負債の部合計 | 4,354,859 | 5,488,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,942,927 | 500,062,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,259 | 12,034,910 |
| 純資産の部合計 | 534,638,186 | 512,097,402 |
| 負債・純資産合計 | 538,993,045 | 517,585,679 |
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