ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 121,840 | 1,450,842 |
| コール・ローン | 18,756,968 | 39,333,285 |
| 親投資信託受益証券 | 426,148,850 | 385,796,377 |
| 流動資産計 | 445,027,658 | 426,580,504 |
| 資産の部合計 | 445,027,658 | 426,580,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,694 | 2,001 |
| 未払受託者報酬 | 102,367 | 93,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,122 | 2,361,262 |
| その他未払費用 | 25,553 | 23,332 |
| 流動負債計 | 2,804,736 | 2,480,060 |
| 負債の部合計 | 2,804,736 | 2,480,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,428,194 | 417,284,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,794,728 | 6,815,481 |
| 純資産の部合計 | 442,222,922 | 424,100,444 |
| 負債・純資産合計 | 445,027,658 | 426,580,504 |
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