ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,142,146 | 458,438 |
| コール・ローン | 20,288,974 | 19,002,118 |
| 親投資信託受益証券 | 365,463,215 | 338,377,493 |
| 流動資産計 | 386,894,335 | 357,838,049 |
| 資産の部合計 | 386,894,335 | 357,838,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,735,128 | 3,879,562 |
| 未払受託者報酬 | 89,236 | 79,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,352 | 2,013,665 |
| その他未払費用 | 22,266 | 19,917 |
| 流動負債計 | 4,100,982 | 5,992,847 |
| 負債の部合計 | 4,100,982 | 5,992,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,404,786 | 347,399,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,567 | 4,445,369 |
| （分配準備積立金） | 4,068,867 | 3,658,691 |
| 元本等合計 | 382,793,353 | 351,845,202 |
| 純資産の部合計 | 382,793,353 | 351,845,202 |
| 負債・純資産合計 | 386,894,335 | 357,838,049 |
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